BlackRock의 IBIT가 16억 달러를 흘리면서 기록적인 25억 달러가 비트코인 ETF에서 빠져나갔습니다 완벽가이드
BlackRock의 IBIT가 16억 달러를 흘리면서 기록적인 25억 달러가 비트코인 ETF에서 빠져나갔습니다
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미국에서 거래되는 현물 비트코인 ETF는 11월 17일까지 25억 7천만 달러의 순유출을 기록했는데, 이는 2024년 1월 출시 이후 펀드의 월별 최대 손실입니다. 같은 달 비트코인은 14.7% 하락해 11월 17일 4월 이후 최저치인 89,253.78달러에 잠시 머물렀다가 24시간 만에 1.3% 오른 93,426.16달러로 회복됐다. Farside Investors 데이터에 따르면 유출 물결은 11월 13일에 최고조에 달했으며, 당시 기록상 두 번째로 최악의 일일 하락세로 8억 6,670만 달러가 자금에서 빠져나갔습니다. Bl
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미국에서 거래되는 현물 비트코인 ETF는 11월 17일까지 25억 7천만 달러의 순유출을 기록했는데, 이는 2024년 1월 출시 이후 펀드의 월별 최대 손실입니다. 같은 달 비트코인은 14.7% 하락해 11월 17일 4월 이후 최저치인 89,253.78달러에 잠시 머물렀다가 24시간 만에 1.3% 오른 93,426.16달러로 회복됐다. Farside Investors 데이터에 따르면 유출 물결은 11월 13일에 최고조에 달했으며, 당시 기록상 두 번째로 최악의 일일 하락세로 8억 6,670만 달러가 자금에서 빠져나갔습니다. BlackRock의 IBIT는 다음날 가장 큰 일일 손실을 기록하며 4억 6,310만 달러를 기록했습니다. IBIT만 해도 월간 총 상환액 중 거의 16억 달러를 차지합니다. 전송 메커니즘 ETF 흐름은 승인된 참가자 생성 및 상환 프로세스를 통해 현물 수요로 직접 변환됩니다. 자본이 ETF에 유입되면 AP는 펀드 관리인에게 전달하기 위해 기본 비트코인을 구매하거나 소싱하여 실제 현물 구매를 생성해야 합니다. 자연적인 매도 압력을 넘어서는 생성 수요는 순환 공급을 긴축시키고 청산 가격을 상승시킵니다
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. 반대의 경우도 마찬가지입니다. 환매로 인해 자금이 비트코인을 판매하거나 헤지 조치가 해제되어 현물 시장이 하락하게 됩니다. 이 메커니즘은 소매 암호화폐 거래소를 우회하는 채널을 통해 작동합니다. 퇴직 계좌, 등록된 투자 자문가 및 금융 기관 플랫폼은 그렇지 않으면 온체인 시장에 영향을 미치지 않을 기관 자본을 유입합니다. 이러한 할당자가 방향을 바꾸면 채굴자 발행 및 기타 순환 공급을 흡수한 구조적 입찰을 제거합니다. 일일 채굴 생산량은 반감기 후 약 450 BTC이며, 이 비율을 초과하는 지속적인 순매수는 마이너스 순 신규 공급을 생성하며, 이는 일반적으로 가격 상승을 지원하는 조건입니다. 게다가 타이밍도 중요합니다.
정리
AP는 주식 창출을 중심으로 미국 시장 시간 동안 비트코인 구매를 실행하고 공개 흐름 데이터는 마감 후에 게시됩니다. 일부 참가자는 현물을 소싱하기 전에 CME 선물로 헤징하여 파생상품과 현물 시장 간의 일중 가격 발견을 분산시킵니다. 가격 변동은 헤드라인 흐름 수치보다 시간 단위로 앞설 수 있습니다. 더 넓은 맥락과 가격 역학 흐름은 고립되어 작동하지 않습니다. 해외 레버리지가 확대되거나 다른 구매자 집단이 등장하면 비트코인은 유출일에 반등할 수 있습니다. 반대로, 거시적 위험, 달러 강세 또는 청산이 지배적인 경우 유입은 이익을 보장하지 않습니다. 그러나 몇 주에 걸쳐 지속적인 상환은 내구 수요를 잠식하고 판매자를 유치하는 데 필요한 가격 하한선을 낮추는 신호입니다. 비트
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