12월 금리 인하 확률이 70% 이상으로 감소: 비트코인 거래자들은 이것이 상황을 변화시킬 것이라고 확신합니까? 완벽가이드
12월 금리 인하 확률이 70% 이상으로 감소: 비트코인 거래자들은 이것이 상황을 변화시킬 것이라고 확신합니까?
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CME FedWatch는 이제 연준이 12월 9~10일 회의에서 금리를 25bp 인하하여 목표 범위를 3.75%~4.00%에서 3.50%~3.75%로 낮출 확률이 70% 이상임을 암시합니다. 이는 11월 21일 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재가 기자들에게 연준이 인플레이션 목표 2%를 위협하지 않고도 “단기적으로” 금리를 인하할 수 있다고 말한 날 극적인 장중 반전을 의미합니다. 며칠 전에는 정부 데이터 중단과 연준의 매파적인 논평으로 인해 동일한 확률이 30%에 육박했습니다. 이제 문제는 12월 인하가 비트코인(BTC)을 보호 모드에
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CME FedWatch는 이제 연준이 12월 9~10일 회의에서 금리를 25bp 인하하여 목표 범위를 3.75%~4.00%에서 3.50%~3.75%로 낮출 확률이 70% 이상임을 암시합니다. 이는 11월 21일 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재가 기자들에게 연준이 인플레이션 목표 2%를 위협하지 않고도 “단기적으로” 금리를 인하할 수 있다고 말한 날 극적인 장중 반전을 의미합니다. 며칠 전에는 정부 데이터 중단과 연준의 매파적인 논평으로 인해 동일한 확률이 30%에 육박했습니다. 이제 문제는 12월 인하가 비트코인(BTC)을 보호 모드에서 벗어날 수 있을 만큼 충분한 확신을 가지고 있는지, 아니면 이미 레버리지와 ETF 흐름에 출혈이 있는 시장에 거시적 순풍이 너무 늦게 도착하는지 여부입니다. 11월 20일부터 21일까지 비트코인은 91,554.96달러에서 80,600달러로 급락했다가 보도 시점 현재 84,116.67달러로 회복되었습니다. 이 움직임은 BTC가 이번 주기에 126,000달러로 현지 최고가에 도달했는지 확신할 수 없는 투자자들을 걱정시켰으며 상승 움직임을 위한 증기가 남아 있지 않습니다.
상세 분석
비트코인의 금리 인하 이야기는 실제 수익률과 유동성으로 직접 변환되기 때문에 중요합니다. 지난 두 달 동안 인플레이션 조정 국채 수익률은 시장 가격이 완화되고, 고베타 자산에서 자본이 빠져나오고, 글로벌 유동성이 긴축되면서 상승했습니다. 연준이 이제 시장이 기대하는 금리 인하를 전달하고 앞으로 더 많은 신호를 보낼 경우 실제 수익률은 줄어들고 유동성은 확대되어야 하며, 이는 역사적으로 비트코인의 뛰어난 성과와 상관관계가 있는 조건입니다. 그러나 Glassnode 및 파생상품 포지셔닝의 온체인 데이터에 따르면 시장은 아직 반전되지 않았습니다. 최근 구매자들은 물속에 잠겨 있고, ETF는 출혈을 겪고 있으며, 옵션 거래자들은 하방 보호를 위해 두 자리 수의 프리미엄을 지불하고 있습니다. 변화된 점과 배당률이 그토록 빠르게 이동한 이유 Williams의 발언은 고용 데이터에 대한 불확실성으로 인해 12월 배당률이 30%로 낮아진 시장에 충격을 가했습니다.
정리
인플레이션 통제를 위태롭게 하지 않으면서 단기 금리 인하가 여전히 실행 가능하다는 그의 발언은 거래자들이 금리 인하 베팅을 다시 시작하도록 허용했습니다. 11월 21일 마감까지 FedWatch 확률은 70% 이상으로 급등하여 몇 주간의 하락세를 반전시켰습니다. 이러한 변동은 2025년에 이미 두 번의 인하(가장 최근인 10월 29일에 시행) 후 연준 메시지에 얼마나 민감해졌는지를 반영합니다. 이로 인해 기금 금리는 3.75%-4.00%로 상승하고 양적 긴축이 12월 1일에 종료될 것이라고 발표했습니다. 9월 급여는 119,000으로 인쇄되었으며 실업률은 최대 4.4%에 달했습니다. 이는 월스트리트를 분열시킨 데이터입니다.
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